Hub
ETF Risiko: Der Ratgeber
Exchange Traded Funds gelten als sicherer und einfacher Weg zur Geldanlage. Doch ETFs tragen spezifische Risiken, die viele Anleger unterschätzen: Konzentrationsrisiken durch marktkapitalisierungsgewichtete Indizes, versteckte Überschneidungen bei mehreren ETFs und strukturelle Risiken bei synthetischen Produkten. Dieser Ratgeber erklärt, was Anleger wissen müssen.
Was ETF-Anleger über Risiken wissen sollten
Der häufigste Irrtum: Viele ETFs bedeuten automatisch gute Diversifikation. Tatsächlich korrelieren die beliebtesten ETF-Indizes sehr stark miteinander. MSCI World, S&P 500, MSCI USA und FTSE All World bewegen sich nahezu identisch, weil alle von denselben US-Megacaps dominiert werden.
Echte ETF-Diversifikation entsteht durch die gezielte Kombination von Produkten mit unterschiedlichen Risikocharakteristika: Aktien-ETFs verschiedener Regionen, Anleihen-ETFs, Rohstoff-ETCs und gegebenenfalls Immobilien-ETFs.
Themen in diesem Ratgeber
- ETF Risiko richtig einschätzen: Markt-, Konzentrations- und Strukturrisiken
- MSCI World Risiko: USA-Übergewicht, Tech-Konzentration, historische Drawdowns
- Mehrere ETFs, gleiches Risiko? Der Diversifikations-Check
- Synthetische vs. physische ETFs: Kontrahentenrisiko verstehen
- ETF Übergewicht USA: Das versteckte Klumpenrisiko in globalen Indizes
Depot jetzt professionell analysieren
Der Depot Risk Check berechnet Volatilität, maximalen Drawdown, Klumpenrisiken und das Währungsrisiko Ihres Portfolios. Keine Anmeldung erforderlich.
Depot jetzt analysierenHinweis: Die Inhalte dieser Seite dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung dar. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung – und werden auch an etwaigen Gewinnen nicht beteiligt. Bitte treffen Sie Anlageentscheidungen immer auf Basis individueller Beratung.